第一部分    天津市西青区杨柳青第二中学概况

一、主要职责

研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作；管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

根据上述职责，杨柳青第二中学内设3个职能科室，分别为教务处、德育处和总务处。

第二部分  天津市西青区杨柳青第二中学2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市西青区杨柳青第二中学2018年度部门决算收入总计35294652.04元，与2017年决算相比增加2828885.45元，其中：财政拨款收入34616013元，占98.08%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入3421.31元，占0.01%。

二、2018年度部门决算支出情况

天津市西青区杨柳青第二中学2018年度部门决算支出总计35294652.04元，与2017年决算相比增加2828885.45元，其中：基本支出33776855.79元，占95.70%；项目支出1510713元，占4.28%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市西青区杨柳青第二中学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计35284147.48元，与2017年决算相比增加3496264.2元，具体情况如下：

1、“教育支出”-“普通教育” 31027868.79元，其中：

“初中教育” 31024447.48元，主要用于：学校人员经费、公用经费支出。

2、“社会保障和就业支出”-“行政事业单位离退休” 2934400元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 2096000元，主要用于：人员养老保险支出，“机关事业单位职业年金缴费支出” 838400元，主要用于：人员职业年金支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出”-“行政事业单位医疗” 1325300元，其中：“事业单位医疗” 1152700元，主要用于：医疗保险单位部分支出，“其他行政事业单位医疗支出” 172600元，主要用于：补充医疗保险单位部分支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市西青区杨柳青第二中学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计33773434.48元，与2017年决算相比增加1985551.2元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 28557915.01元，其中：

“基本工资” 4937196.9元，主要用于：在职人员基本工资；

“津贴补贴” 6891014.2元，主要用于：在职人员津贴补贴；

“奖金” 2844430元，主要用于：在职人员奖金；

“绩效工资” 1791683.4元，主要用于：在职人员绩效工资；

“机关事业单位基本养老保险费” 2597338.83元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险费；

“职工基本医疗保险缴费” 1152700元，主要用于：为职工缴纳的基本医疗保险费。

“其他社会保障缴费” 86019.1元，主要用于：为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费；

 “住房公积金” 1710752元，主要用于：按规定为职工缴纳住房公积金；

“医疗费” 111500元，主要用于：为职工支出的医疗费用；

“其他工资福利支出” 5491884元，主要用于：上述科目未包括的工资福利支出。

2、商品和服务支出3448870.65元，其中：

“办公费”858540.84元，主要用于：购买日常办公用品、书报杂志等支出；

“手续费”1781.69元，主要用于：各类手续费支出；

“水费”105169.2元，主要用于：水费、污水处理费等支出；

“电费”136563.12元，主要用于：电费支出；

“邮电费”33000元，主要用于：信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等；

“取暖费”880529.2元，主要用于：取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费；

“物业管理费”80570元，主要用于：单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费；

“维修（护）费”485679元，主要用于：日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金；

“培训费”118643元，主要用于：除因公出国（境）培训费以外的各类培训费用；

“劳务费”14250元，主要用于：支付给外单位和个人的劳务费用；

“工会经费”271700元，主要用于：按规定提取或安排的工会经费；

“福利费”18983元，主要用于：职工的福利费；

“其他交通费用”49184.9元，主要用于：除公务用车运行维护费以外的其他交通费用；

“其他商品和服务支出”394276.7元，主要用于：上述科目未包括的日常公用支出。

3、对个人和家庭的补助1475499.02元，其中：

“退休费”376055.92元，主要用于：退休人员的退休费；

“生活补助”20424元，主要用于：按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费；

“医疗费补助”61110元，主要用于：参加基本医疗保险的支出;

“其他个人和家庭的补助支出”1017909.1元，主要用于：上述科目未包括的补助。

4、资本性支出291149.8元，其中：

“办公设备购置”101180元，主要用于：用于购置办公设备的支出；

“专用设备购置”159331元，主要用于：用于购置各类专用设备的支出；

“其他资本性支出”30638.8元，主要用于：上述科目未包括的资本支出。

五、2018年度机关运行经费决算数

天津市西青区杨柳青第二中学2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市西青区杨柳青第二中学2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市西青区杨柳青第二中学2018年政府采购支出总额3043738元，其中：政府采购货物支出137500元、政府采购工程支出855726元、政府采购服务支出2050512元。

八、2018年度预算绩效情况

天津市西青区杨柳青第二中学2018年度实行绩效目标管理的项目1个，涉及金额2050000元。

九、2018年度国有资产占有使用情况

天津市西青区杨柳青第二中学2018年度无国有资产占有使用情况。

    十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

“课后托管”237500元，“农民工随迁子女经费补助”408000元。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。